基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.3768 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.3768 | 截止日期:2026/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银上证科创板50ETF联接C(022729)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2025/4/16 | ||
| 收入 | -2,372,119 | -3,974,773 | ||
| 利息收入 | 11,434 | 287,675 | ||
| 其中：存款利息收入 | 11,434 | 129,956 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 157,719 | ||
| 投资收益 | -9,798,823 | 4,699,830 | ||
| 其中：股票投资收益 | -9,634,474 | 4,698,364 | ||
| 基金投资收益 | -164,405 | - | ||
| 债券投资收益 | 56 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | 1,466 | ||
| 公允价值变动收益 | 7,412,538 | -9,002,046 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 2,732 | 39,768 | ||
| 费用 | 90,021 | 199,591 | ||
| 管理人报酬 | 9,753 | 94,786 | ||
| 托管费 | 3,251 | 31,595 | ||
| 销售服务费 | 49,651 | 33,103 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 27,361 | 39,539 | ||
| 利润总额 | -2,462,140 | -4,174,363 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -2,462,140 | -4,174,363 | ||
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