基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3910 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4410 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | -91,468,458 | 214,465,763 | 1,205,433,595 | |
| 利息收入 | 745,310 | 489,397 | 702,882 | |
| 其中：存款利息收入 | 677,861 | 421,948 | 472,427 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 67,449 | 67,449 | 230,455 | |
| 投资收益 | 724,304,122 | 667,535,829 | 547,755,863 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 724,304,122 | 667,535,829 | 547,755,863 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -820,505,394 | -457,062,987 | 653,848,616 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 3,987,504 | 3,503,524 | 3,126,234 | |
| 费用 | 171,970,597 | 99,310,135 | 59,716,871 | |
| 管理人报酬 | 41,301,263 | 22,303,614 | 15,113,447 | |
| 托管费 | 13,767,088 | 7,434,538 | 5,037,816 | |
| 销售服务费 | 15,449,708 | 9,567,902 | 6,311,848 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 99,613,611 | 58,307,807 | 30,533,297 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99,613,611 | 58,307,807 | 30,533,297 | |
| 其他费用 | 1,835,371 | 1,696,273 | 2,720,464 | |
| 利润总额 | -263,439,055 | 115,155,628 | 1,145,716,723 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -263,439,055 | 115,155,628 | 1,145,716,723 | |
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