基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3667 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4167 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 1,205,433,595 | |||
| 利息收入 | 702,882 | |||
| 其中：存款利息收入 | 472,427 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 230,455 | |||
| 投资收益 | 547,755,863 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 547,755,863 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 653,848,616 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 3,126,234 | |||
| 费用 | 59,716,871 | |||
| 管理人报酬 | 15,113,447 | |||
| 托管费 | 5,037,816 | |||
| 销售服务费 | 6,311,848 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 30,533,297 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,533,297 | |||
| 其他费用 | 2,720,464 | |||
| 利润总额 | 1,145,716,723 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 1,145,716,723 | |||
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