基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.6646 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.6646 | 截止日期:2026/6/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 168,049,740 | 81,424,876 | 24,374,423 | |
| 利息收入 | 211,910 | 114,168 | 74,592 | |
| 其中：存款利息收入 | 211,910 | 114,168 | 74,592 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 15,425,686 | 7,334,667 | 1,602,465 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | 16,194,932 | 10,557,604 | 3,391,210 | |
| 债券投资收益 | -8,529 | -8,529 | 54,504 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | -760,717 | -3,214,408 | -1,843,249 | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 152,697,550 | 74,083,072 | 22,584,729 | |
| 汇兑收益 | -451,130 | -225,843 | -142,694 | |
| 其他收入 | 165,724 | 118,813 | 255,331 | |
| 费用 | 2,730,830 | 1,394,203 | 1,175,407 | |
| 管理人报酬 | 502,211 | 227,636 | 183,672 | |
| 托管费 | 150,663 | 68,291 | 55,271 | |
| 销售服务费 | 1,842,048 | 982,283 | 750,671 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 180,143 | 89,404 | 180,096 | |
| 利润总额 | 165,318,909 | 80,030,674 | 23,199,017 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 165,318,909 | 80,030,674 | 23,199,017 | |
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