基金经理：杜广
| 单位净值:1.6615 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6615 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘添利债券(LOF)F(022583)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 348,645,034 | 194,340,119 | 154,906,482 | |
| 利息收入 | 1,754,154 | 525,625 | 357,019 | |
| 其中：存款利息收入 | 422,491 | 130,965 | 354,453 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,331,663 | 394,660 | 2,566 | |
| 投资收益 | 386,477,982 | 169,092,615 | -42,618,893 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -16,343,040 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 386,477,982 | 169,092,615 | -26,275,853 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -40,593,544 | 24,310,487 | 196,937,711 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,006,442 | 411,392 | 230,646 | |
| 费用 | 23,425,524 | 13,409,457 | 16,327,944 | |
| 管理人报酬 | 10,249,072 | 5,058,342 | 5,125,460 | |
| 托管费 | 2,928,306 | 1,445,241 | 1,464,417 | |
| 销售服务费 | 5,863,118 | 3,070,336 | 4,030,984 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 4,076,849 | 3,671,330 | 5,425,479 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,076,849 | 3,671,330 | 5,425,479 | |
| 其他费用 | 252,261 | 124,128 | 242,701 | |
| 利润总额 | 325,219,510 | 180,930,662 | 138,578,538 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 325,219,510 | 180,930,662 | 138,578,538 | |
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