基金经理：林龙军
| 单位净值:2.0727 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:2.0727 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰元丰债券D(022568)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 95,815,465 | -83,548,860 | ||
| 利息收入 | 85,162 | 341,917 | ||
| 其中：存款利息收入 | 79,327 | 341,917 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 5,834 | - | ||
| 投资收益 | 38,928,380 | -223,248,349 | ||
| 其中：股票投资收益 | -4,064,184 | -55,488,514 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 42,017,559 | -168,733,062 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 975,006 | 973,226 | ||
| 公允价值变动收益 | 56,591,611 | 139,020,172 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 210,313 | 337,401 | ||
| 费用 | 6,792,474 | 15,157,154 | ||
| 管理人报酬 | 3,686,921 | 7,625,125 | ||
| 托管费 | 983,179 | 2,033,367 | ||
| 销售服务费 | 60,539 | 351,448 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 1,946,099 | 4,913,140 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,946,099 | 4,913,140 | ||
| 其他费用 | 105,474 | 209,896 | ||
| 利润总额 | 89,022,991 | -98,706,014 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 89,022,991 | -98,706,014 | ||
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