单位(元)天弘永利优享债券E(022526)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
35,815,348 |
9,064,476 |
22,695,749 |
| 利息收入 |
254,008 |
24,730 |
174,912 |
| 其中：存款利息收入 |
27,838 |
10,637 |
11,524 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
226,170 |
14,093 |
163,388 |
| 投资收益 |
34,206,315 |
11,021,294 |
13,056,195 |
| 其中：股票投资收益 |
16,215,818 |
1,453,079 |
3,741,627 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,693,156 |
7,542,696 |
8,206,792 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,297,341 |
2,025,518 |
1,107,776 |
| 公允价值变动收益 |
1,270,712 |
-2,010,568 |
9,414,311 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
84,313 |
29,021 |
50,331 |
| 费用 |
10,151,888 |
4,212,912 |
4,934,393 |
| 管理人报酬 |
5,110,660 |
2,100,817 |
1,968,921 |
| 托管费 |
1,460,189 |
600,233 |
562,549 |
| 销售服务费 |
2,009,983 |
901,129 |
961,033 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,310,365 |
484,495 |
1,222,184 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,310,365 |
484,495 |
1,222,184 |
| 其他费用 |
228,540 |
113,607 |
208,113 |
| 利润总额 |
25,663,460 |
4,851,564 |
17,761,356 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
25,663,460 |
4,851,564 |
17,761,356 |
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