单位(元)鹏华丰盛债券D(022511)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
2,423,138 |
1,624,922 |
-1,444,864 |
| 利息收入 |
43,257 |
32,138 |
65,120 |
| 其中：存款利息收入 |
18,645 |
8,713 |
61,308 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,612 |
23,424 |
3,812 |
| 投资收益 |
2,785,728 |
2,058,833 |
-12,555,381 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-24,970,340 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,785,728 |
2,058,833 |
11,561,094 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
853,865 |
| 公允价值变动收益 |
-412,072 |
-468,024 |
11,044,749 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
6,225 |
1,975 |
648 |
| 费用 |
1,305,178 |
760,956 |
3,808,414 |
| 管理人报酬 |
695,980 |
407,023 |
2,127,253 |
| 托管费 |
198,852 |
116,292 |
607,787 |
| 销售服务费 |
9,940 |
5,814 |
30,389 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
218,483 |
116,154 |
834,668 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
218,483 |
116,154 |
834,668 |
| 其他费用 |
175,445 |
111,446 |
194,645 |
| 利润总额 |
1,117,960 |
863,965 |
-5,253,278 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,117,960 |
863,965 |
-5,253,278 |
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