基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.2911 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.3301 | 截止日期:2025/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球债券(QDII)人民币E(022503)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 203,320,595 | |||
| 利息收入 | 4,708,381 | |||
| 其中：存款利息收入 | 871,707 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 3,836,673 | |||
| 投资收益 | 274,540,342 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | -2,799 | |||
| 债券投资收益 | 265,609,846 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 8,933,295 | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -49,675,648 | |||
| 汇兑收益 | -26,684,988 | |||
| 其他收入 | 432,508 | |||
| 费用 | 39,002,541 | |||
| 管理人报酬 | 30,692,472 | |||
| 托管费 | 6,138,494 | |||
| 销售服务费 | 1,284,889 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 10,304 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,304 | |||
| 其他费用 | 242,455 | |||
| 利润总额 | 164,318,054 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 164,318,054 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。