基金经理：姚加红
| 单位净值:1.5264 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.5264 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金中证A500指数增强C(022486)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 348,428,211 | 71,586,905 | ||
| 利息收入 | 852,103 | 434,134 | ||
| 其中：存款利息收入 | 545,373 | 221,461 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 306,730 | 212,673 | ||
| 投资收益 | 301,406,347 | 42,517,694 | ||
| 其中：股票投资收益 | 282,260,877 | 33,903,782 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 19,145,470 | 8,613,912 | ||
| 公允价值变动收益 | 45,832,946 | 28,584,666 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 336,815 | 50,412 | ||
| 费用 | 14,427,002 | 5,065,894 | ||
| 管理人报酬 | 9,461,576 | 3,284,733 | ||
| 托管费 | 1,182,697 | 410,592 | ||
| 销售服务费 | 3,597,729 | 1,273,870 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 185,000 | 96,699 | ||
| 利润总额 | 334,001,209 | 66,521,012 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 334,001,209 | 66,521,012 | ||
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