基金经理：姚加红
| 单位净值:1.3972 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3972 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金中证A500指数增强A(022485)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 收入 | 71,586,905 | |||
| 利息收入 | 434,134 | |||
| 其中：存款利息收入 | 221,461 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 212,673 | |||
| 投资收益 | 42,517,694 | |||
| 其中：股票投资收益 | 33,903,782 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 8,613,912 | |||
| 公允价值变动收益 | 28,584,666 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 50,412 | |||
| 费用 | 5,065,894 | |||
| 管理人报酬 | 3,284,733 | |||
| 托管费 | 410,592 | |||
| 销售服务费 | 1,273,870 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 96,699 | |||
| 利润总额 | 66,521,012 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 66,521,012 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。