基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.2814 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:1.2814 | 截止日期:2025/6/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 39,344,466 | |||
| 利息收入 | 186,393 | |||
| 其中：存款利息收入 | 186,393 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -234,924,398 | |||
| 其中：股票投资收益 | 64,044 | |||
| 基金投资收益 | -236,176,344 | |||
| 债券投资收益 | 1,187,902 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 265,518,314 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 8,564,157 | |||
| 费用 | 3,904,018 | |||
| 管理人报酬 | 435,911 | |||
| 托管费 | 87,182 | |||
| 销售服务费 | 3,222,610 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 158,315 | |||
| 利润总额 | 35,440,448 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 35,440,448 | |||
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