基金经理：杨振建
| 单位净值:1.2559 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.2559 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证A500ETF联接C(022458)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 50,660,668 | -69,271,375 | ||
| 利息收入 | 322,717 | 934,477 | ||
| 其中：存款利息收入 | 322,717 | 757,050 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 177,427 | ||
| 投资收益 | 8,458,115 | -45,051,429 | ||
| 其中：股票投资收益 | 6,868 | -47,517,879 | ||
| 基金投资收益 | 3,667,768 | 275,800 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | 1,573,851 | ||
| 股利收益 | 4,783,479 | 616,800 | ||
| 公允价值变动收益 | 41,850,978 | -25,160,764 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 28,858 | 6,341 | ||
| 费用 | 1,789,070 | 1,346,108 | ||
| 管理人报酬 | 125,057 | 490,413 | ||
| 托管费 | 41,686 | 163,471 | ||
| 销售服务费 | 1,511,175 | 645,942 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 89,223 | 39,435 | ||
| 利润总额 | 48,871,598 | -70,617,483 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 48,871,598 | -70,617,483 | ||
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