单位(元)华泰柏瑞锦华债券A(022393)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
-6,543,182 |
50,664,536 |
31,286,256 |
| 利息收入 |
18,360 |
4,046,755 |
3,982,067 |
| 其中:存款利息收入 |
11,186 |
114,436 |
80,219 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,173 |
3,932,319 |
3,901,849 |
| 投资收益 |
8,001,975 |
33,032,597 |
9,969,155 |
| 其中:股票投资收益 |
2,130,440 |
17,959,742 |
3,996,535 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,564,232 |
13,070,578 |
5,446,163 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
307,304 |
2,002,277 |
526,458 |
| 公允价值变动收益 |
-14,565,317 |
13,577,543 |
17,331,993 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,800 |
7,640 |
3,040 |
| 费用 |
2,331,926 |
8,167,224 |
4,246,749 |
| 管理人报酬 |
1,313,029 |
5,468,201 |
2,967,854 |
| 托管费 |
328,257 |
1,367,050 |
741,964 |
| 销售服务费 |
290,516 |
886,541 |
446,155 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
275,148 |
236,080 |
19,264 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
275,148 |
236,080 |
19,264 |
| 其他费用 |
108,204 |
173,071 |
57,809 |
| 利润总额 |
-8,875,108 |
42,497,312 |
27,039,507 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-8,875,108 |
42,497,312 |
27,039,507 |
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