基金经理：王欣薇
| 单位净值:1.0629 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.0629 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | -10,451,996 | 11,921,890 | 1,325,515 | |
| 利息收入 | 1,338 | 1,281 | 552 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,338 | 1,281 | 552 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,559,741 | 7,096,946 | 245,408 | |
| 其中：股票投资收益 | 4,590 | 305,450 | 36,545 | |
| 基金投资收益 | -1,578,229 | 6,766,913 | 201,875 | |
| 债券投资收益 | 12,872 | 14,740 | 1,011 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,026 | 9,843 | 5,978 | |
| 公允价值变动收益 | -8,958,578 | 4,777,224 | 1,069,525 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 64,985 | 46,439 | 10,031 | |
| 费用 | 114,921 | 90,666 | 14,774 | |
| 管理人报酬 | 7,137 | 12,199 | 4,176 | |
| 托管费 | 1,427 | 2,440 | 835 | |
| 销售服务费 | 52,123 | 42,969 | 4,880 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | 772 | 131 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 772 | 131 | |
| 其他费用 | 51,028 | 7,900 | 3,917 | |
| 利润总额 | -10,566,917 | 11,831,224 | 1,310,741 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -10,566,917 | 11,831,224 | 1,310,741 | |
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