基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0563 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0889 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | -5,536,657 | 18,540,934 | 33,471,019 | |
| 利息收入 | 673,066 | 99,658 | 352,186 | |
| 其中：存款利息收入 | 186,642 | 32,815 | 96,301 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 486,424 | 66,844 | 255,885 | |
| 投资收益 | 47,143,038 | 18,130,013 | 32,271,771 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 50,182,422 | 18,288,815 | 32,027,163 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | -3,039,384 | -158,802 | 244,609 | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -51,069,503 | 885,252 | 7,611,399 | |
| 汇兑收益 | -2,390,927 | -580,805 | -6,796,575 | |
| 其他收入 | 107,668 | 6,816 | 32,236 | |
| 费用 | 8,307,421 | 2,554,238 | 4,379,928 | |
| 管理人报酬 | 6,362,999 | 1,911,979 | 3,202,590 | |
| 托管费 | 1,272,600 | 382,396 | 640,518 | |
| 销售服务费 | 259,372 | 93,439 | 157,413 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 17,444 | 2,309 | 34,686 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,444 | 2,309 | 34,686 | |
| 其他费用 | 245,653 | 109,905 | 250,070 | |
| 利润总额 | -13,844,078 | 15,986,696 | 29,091,091 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -13,844,078 | 15,986,696 | 29,091,091 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。