基金经理：任桀
| 单位净值:5.4657 | 净值增长率:2.80% | 累计净值:5.4657 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:125.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢科技智选混合发起A(022364)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 6,418,688,311 | 172,085,900 | 1,377,136 | |
| 利息收入 | 3,027,540 | 40,732 | 2,955 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,797,383 | 40,732 | 2,955 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 230,157 | - | - | |
| 投资收益 | 3,601,072,885 | -5,165,041 | 518,679 | |
| 其中：股票投资收益 | 3,580,900,879 | -7,019,041 | 513,551 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 219,247 | 4,961 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 19,952,758 | 1,849,038 | 5,128 | |
| 公允价值变动收益 | 2,647,651,755 | 171,642,866 | 786,277 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 166,936,131 | 5,567,343 | 69,225 | |
| 费用 | 97,088,846 | 2,521,972 | 171,612 | |
| 管理人报酬 | 62,571,118 | 1,568,046 | 45,181 | |
| 托管费 | 9,385,668 | 235,207 | 6,777 | |
| 销售服务费 | 24,911,133 | 688,129 | 9,240 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 3,182 | 109 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,182 | 109 | - | |
| 其他费用 | 217,746 | 30,481 | 110,415 | |
| 利润总额 | 6,321,599,466 | 169,563,927 | 1,205,524 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 6,321,599,466 | 169,563,927 | 1,205,524 | |
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