基金经理：孟杰
| 单位净值:1.7167 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.7167 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利高端装备股票A(022327)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 41,765,592 | 5,287,378 | ||
| 利息收入 | 600,934 | 579,585 | ||
| 其中：存款利息收入 | 374,996 | 353,647 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 225,938 | 225,938 | ||
| 投资收益 | 17,259,141 | 3,157,444 | ||
| 其中：股票投资收益 | 16,452,086 | 2,736,957 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 19,385 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 787,669 | 420,487 | ||
| 公允价值变动收益 | 21,788,841 | 762,548 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 2,116,676 | 787,801 | ||
| 费用 | 2,607,908 | 1,503,047 | ||
| 管理人报酬 | 1,870,794 | 1,122,008 | ||
| 托管费 | 311,799 | 187,001 | ||
| 销售服务费 | 265,015 | 109,520 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 160,299 | 84,516 | ||
| 利润总额 | 39,157,684 | 3,784,331 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 39,157,684 | 3,784,331 | ||
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