基金经理：曲少杰
| 单位净值:1.1393 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.1893 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | -7,044,910 | 47,383,052 | 39,411,857 | |
| 利息收入 | 27,888 | 532,702 | 514,089 | |
| 其中：存款利息收入 | 27,888 | 158,880 | 140,267 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 373,822 | 373,822 | |
| 投资收益 | 6,293,957 | 52,026,033 | 33,576,095 | |
| 其中：股票投资收益 | 2,663,042 | 40,972,941 | 25,829,712 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 2,071 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,628,844 | 11,053,092 | 7,746,383 | |
| 公允价值变动收益 | -13,334,842 | 2,931,177 | 13,645,600 | |
| 汇兑收益 | -39,563 | -8,150,587 | -8,329,071 | |
| 其他收入 | 7,650 | 43,726 | 5,144 | |
| 费用 | 771,721 | 1,601,396 | 1,089,269 | |
| 管理人报酬 | 483,538 | 1,088,193 | 747,786 | |
| 托管费 | 145,061 | 326,458 | 224,336 | |
| 销售服务费 | 65,669 | 138,657 | 97,959 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 77,452 | 48,089 | 19,189 | |
| 利润总额 | -7,816,631 | 45,781,656 | 38,322,587 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -7,816,631 | 45,781,656 | 38,322,587 | |
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