单位(元)汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
-33,075,881 |
16,019,201 |
-2,092,656 |
| 利息收入 |
35,966 |
84,084 |
74,060 |
| 其中：存款利息收入 |
35,966 |
43,209 |
34,347 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
40,875 |
39,713 |
| 投资收益 |
-10,291,886 |
7,685,229 |
-560,367 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,431,616 |
6,928,899 |
-1,220,908 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
141 |
161,109 |
327,668 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,139,588 |
595,222 |
332,873 |
| 公允价值变动收益 |
-23,727,933 |
8,103,866 |
-1,679,131 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
907,972 |
146,022 |
72,782 |
| 费用 |
1,306,996 |
1,263,967 |
781,509 |
| 管理人报酬 |
931,888 |
785,653 |
487,147 |
| 托管费 |
155,315 |
130,942 |
81,191 |
| 销售服务费 |
171,565 |
83,382 |
47,928 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
169,200 |
113,769 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
169,200 |
113,769 |
| 其他费用 |
48,224 |
93,665 |
50,652 |
| 利润总额 |
-34,382,877 |
14,755,234 |
-2,874,164 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-34,382,877 |
14,755,234 |
-2,874,164 |
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