单位(元)国联沪深300指数增强A(022309)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
47,198,200 |
11,680,823 |
| 利息收入 |
64,752 |
43,620 |
| 其中：存款利息收入 |
50,420 |
29,289 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,332 |
14,331 |
| 投资收益 |
40,117,266 |
9,468,229 |
| 其中：股票投资收益 |
32,910,632 |
6,285,201 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
119,525 |
119,525 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,071,303 |
710,463 |
| 股利收益 |
5,015,807 |
2,353,040 |
| 公允价值变动收益 |
6,994,623 |
2,157,670 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
21,558 |
11,303 |
| 费用 |
2,365,529 |
1,173,592 |
| 管理人报酬 |
1,670,476 |
808,383 |
| 托管费 |
313,214 |
151,572 |
| 销售服务费 |
224,176 |
136,360 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
150,000 |
74,384 |
| 利润总额 |
44,832,671 |
10,507,231 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
44,832,671 |
10,507,231 |
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