基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.6389 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.6389 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城医药产业精选混合发起式A(022286)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | -93,421,332 | 53,568,360 | -443,212 | |
| 利息收入 | 818,759 | 142,197 | 1,906 | |
| 其中：存款利息收入 | 818,759 | 142,197 | 1,906 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 52,192,750 | 329,745 | -316,706 | |
| 其中：股票投资收益 | 49,979,221 | -656,140 | -316,966 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,213,529 | 985,885 | 260 | |
| 公允价值变动收益 | -181,951,324 | 41,772,982 | -128,527 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 35,518,483 | 11,323,436 | 115 | |
| 费用 | 20,737,752 | 2,959,890 | 40,423 | |
| 管理人报酬 | 13,047,579 | 1,872,558 | 24,022 | |
| 托管费 | 2,174,597 | 312,093 | 4,004 | |
| 销售服务费 | 5,301,198 | 765,548 | 1,509 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 214,378 | 9,691 | 10,889 | |
| 利润总额 | -114,159,083 | 50,608,470 | -483,635 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -114,159,083 | 50,608,470 | -483,635 | |
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