基金经理：刘方正
| 单位净值:1.0330 | 累计净值:1.0330 | 截止日期:2026/2/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘润混合E(022281)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 388,288 | -188,658 | ||
| 利息收入 | 36,859 | 214,212 | ||
| 其中：存款利息收入 | 11,536 | 32,091 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 25,323 | 182,122 | ||
| 投资收益 | 586,508 | -1,092,765 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | -1,822,035 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 586,508 | 668,748 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | 60,522 | ||
| 公允价值变动收益 | -235,315 | 578,074 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 236 | 111,821 | ||
| 费用 | 204,731 | 589,688 | ||
| 管理人报酬 | 87,098 | 268,681 | ||
| 托管费 | 29,033 | 89,560 | ||
| 销售服务费 | 21,512 | 41,422 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | 33,864 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 33,864 | ||
| 其他费用 | 66,637 | 153,776 | ||
| 利润总额 | 183,557 | -778,346 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 183,557 | -778,346 | ||
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