基金经理：宫正
| 单位净值:4.2860 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:4.2860 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 41,356,018 | 47,210,639 | 7,396,645 | 5,166,044 |
| 利息收入 | 31,907 | 53,189 | 17,716 | 52,531 |
| 其中：存款利息收入 | 31,907 | 53,189 | 17,716 | 52,531 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 40,977,509 | 32,207,569 | 1,055,793 | 4,874,324 |
| 其中：股票投资收益 | 40,464,571 | 33,068,341 | 1,032,146 | 4,552,566 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 112 | -1,054,834 | -86,846 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 512,826 | 194,061 | 110,493 | 321,758 |
| 公允价值变动收益 | -69,126 | 13,787,421 | 6,168,634 | -103,565 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 415,728 | 1,162,461 | 154,502 | 342,754 |
| 费用 | 1,367,836 | 1,587,752 | 486,964 | 669,251 |
| 管理人报酬 | 1,036,391 | 1,197,834 | 371,361 | 535,192 |
| 托管费 | 172,732 | 199,639 | 61,894 | 89,199 |
| 销售服务费 | 66,909 | 108,043 | 29,549 | 1,337 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,804 | 82,233 | 24,159 | 43,523 |
| 利润总额 | 39,988,182 | 45,622,888 | 6,909,681 | 4,496,793 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 39,988,182 | 45,622,888 | 6,909,681 | 4,496,793 |
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