基金经理：吴娜娜
| 单位净值:1.0721 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1121 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒安纯债B(022241)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 16,134,579 | 673,775 | 2,643,098 | 18,835,223 |
| 利息收入 | 116,445 | 710,428 | 356,164 | 625,418 |
| 其中：存款利息收入 | 45,795 | 33,809 | 6,820 | 57,954 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,650 | 676,619 | 349,345 | 567,464 |
| 投资收益 | 13,137,364 | 3,626,457 | 4,652,078 | 10,934,528 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,137,364 | 3,626,457 | 4,652,078 | 10,934,528 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,880,530 | -3,754,932 | -2,392,043 | 7,201,313 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 240 | 91,822 | 26,899 | 73,964 |
| 费用 | 2,713,578 | 3,181,866 | 1,183,565 | 2,831,418 |
| 管理人报酬 | 1,239,475 | 1,646,266 | 530,480 | 1,499,959 |
| 托管费 | 413,158 | 548,755 | 176,827 | 499,986 |
| 销售服务费 | 19,322 | 352,893 | 291,917 | 164,993 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 936,272 | 430,065 | 96,316 | 461,463 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936,272 | 430,065 | 96,316 | 461,463 |
| 其他费用 | 100,423 | 202,200 | 88,024 | 183,357 |
| 利润总额 | 13,421,001 | -2,508,092 | 1,459,533 | 16,003,805 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,421,001 | -2,508,092 | 1,459,533 | 16,003,805 |
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