基金经理：叶忻
| 单位净值:1.3509 | 净值增长率:3.72% | 累计净值:1.3509 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 2,043,193 | 333,342 | ||
| 利息收入 | 30,803 | 28,598 | ||
| 其中：存款利息收入 | 11,515 | 9,311 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 19,287 | 19,287 | ||
| 投资收益 | 617,290 | 38,788 | ||
| 其中：股票投资收益 | 54,445 | - | ||
| 基金投资收益 | 534,437 | 23,210 | ||
| 债券投资收益 | 6,793 | 3,372 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 21,614 | 12,206 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,395,100 | 265,956 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 0 | - | ||
| 费用 | 93,727 | 44,629 | ||
| 管理人报酬 | 65,738 | 31,036 | ||
| 托管费 | 16,434 | 7,759 | ||
| 销售服务费 | 817 | 773 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 9,000 | 4,959 | ||
| 利润总额 | 1,949,465 | 288,713 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,949,465 | 288,713 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。