基金经理：严律
| 单位净值:1.0503 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 3,333,867 | 2,472,694 | 1,651,705 | |
| 利息收入 | 32,942 | 232,376 | 220,990 | |
| 其中：存款利息收入 | 24,264 | 121,154 | 117,155 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 8,679 | 111,222 | 103,835 | |
| 投资收益 | -435,128 | 2,127,784 | 1,017,742 | |
| 其中：股票投资收益 | -235,078 | 44,875 | 79,625 | |
| 基金投资收益 | -325,505 | 1,171,251 | 431,361 | |
| 债券投资收益 | 50,968 | 61,414 | 59,946 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 74,488 | 850,244 | 446,810 | |
| 公允价值变动收益 | 3,623,411 | 18,330 | 341,949 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 112,642 | 94,204 | 71,024 | |
| 费用 | 349,805 | 754,064 | 565,524 | |
| 管理人报酬 | 121,066 | 263,296 | 221,212 | |
| 托管费 | 50,572 | 65,026 | 52,648 | |
| 销售服务费 | 31,138 | 249,074 | 211,674 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 96,548 | 1,509 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96,548 | 1,509 | - | |
| 其他费用 | 45,623 | 171,900 | 79,632 | |
| 利润总额 | 2,984,062 | 1,718,630 | 1,086,181 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 2,984,062 | 1,718,630 | 1,086,181 | |
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