单位(元)国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
2,760,354 |
1,874,668 |
| 利息收入 |
8,712 |
3,521 |
| 其中：存款利息收入 |
8,712 |
3,521 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
2,120,598 |
690,975 |
| 其中：股票投资收益 |
1,033,935 |
185,724 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,086,663 |
505,251 |
| 公允价值变动收益 |
628,606 |
1,179,614 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
2,438 |
558 |
| 费用 |
141,136 |
49,307 |
| 管理人报酬 |
64,757 |
23,449 |
| 托管费 |
21,586 |
7,816 |
| 销售服务费 |
9,741 |
2,847 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,052 |
15,195 |
| 利润总额 |
2,619,218 |
1,825,361 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
2,619,218 |
1,825,361 |
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