基金经理：吕磊
| 单位净值:2.1837 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:2.1837 | 截止日期:2025/11/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安价值增长混合D(022149)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | -972,759 | 93,146,700 | ||
| 利息收入 | 978,545 | 1,322,799 | ||
| 其中：存款利息收入 | 261,730 | 693,437 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 716,815 | 629,362 | ||
| 投资收益 | -25,580,172 | 246,946,792 | ||
| 其中：股票投资收益 | -36,935,406 | 223,014,729 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 11,355,235 | 23,932,062 | ||
| 公允价值变动收益 | 23,544,443 | -155,206,049 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 84,425 | 83,159 | ||
| 费用 | 7,323,640 | 14,380,018 | ||
| 管理人报酬 | 6,199,342 | 12,175,602 | ||
| 托管费 | 1,033,224 | 2,029,267 | ||
| 销售服务费 | 20 | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 91,054 | 175,150 | ||
| 利润总额 | -8,296,399 | 78,766,682 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -8,296,399 | 78,766,682 | ||
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