单位(元)华富安福债券C(022129)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-2,565,160 |
13,881,747 |
| 利息收入 |
119,210 |
110,063 |
| 其中：存款利息收入 |
29,376 |
52,533 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
89,834 |
57,530 |
| 投资收益 |
-1,468,275 |
8,891,411 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,335,913 |
150,400 |
| 基金投资收益 |
- |
-3,218 |
| 债券投资收益 |
7,592,890 |
8,262,116 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
274,748 |
482,112 |
| 公允价值变动收益 |
-1,240,186 |
4,853,658 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
24,092 |
26,615 |
| 费用 |
2,818,192 |
2,719,890 |
| 管理人报酬 |
1,520,169 |
1,377,688 |
| 托管费 |
434,334 |
393,625 |
| 销售服务费 |
55,205 |
355 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
696,020 |
885,295 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
696,020 |
885,295 |
| 其他费用 |
102,860 |
53,733 |
| 利润总额 |
-5,383,352 |
11,161,858 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-5,383,352 |
11,161,858 |
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