基金经理：严堃
| 单位净值:1.6752 | 净值增长率:5.65% | 累计净值:1.6752 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合C(022124)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 5,753,021 | 8,746,785 | ||
| 利息收入 | 64,069 | 174,811 | ||
| 其中：存款利息收入 | 64,069 | 174,811 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -28,965,568 | 37,004,113 | ||
| 其中：股票投资收益 | -30,628,840 | 35,677,903 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 100,753 | 77,287 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,562,519 | 1,248,924 | ||
| 公允价值变动收益 | 34,630,351 | -28,492,402 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 24,170 | 60,263 | ||
| 费用 | 1,477,147 | 1,673,709 | ||
| 管理人报酬 | 1,205,876 | 1,292,235 | ||
| 托管费 | 200,979 | 215,372 | ||
| 销售服务费 | 221 | 2 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 70,071 | 166,100 | ||
| 利润总额 | 4,275,874 | 7,073,076 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 4,275,874 | 7,073,076 | ||
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