单位(元)国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-483,293 |
752,013 |
-442,920 |
| 利息收入 |
24,151 |
11,363 |
1,892 |
| 其中：存款利息收入 |
19,599 |
7,554 |
1,892 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
1,462,366 |
148,677 |
-64,976 |
| 其中：股票投资收益 |
1,012,064 |
-196,156 |
-69,847 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
450,302 |
344,833 |
4,872 |
| 公允价值变动收益 |
-1,184,443 |
1,154,303 |
-356,107 |
| 汇兑收益 |
-874,024 |
-626,650 |
-23,768 |
| 其他收入 |
88,658 |
64,320 |
39 |
| 费用 |
569,335 |
176,869 |
51,259 |
| 管理人报酬 |
287,744 |
96,839 |
11,537 |
| 托管费 |
86,323 |
29,052 |
3,461 |
| 销售服务费 |
94,756 |
33,111 |
2,783 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
100,512 |
17,867 |
33,478 |
| 利润总额 |
-1,052,628 |
575,144 |
-494,179 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,052,628 |
575,144 |
-494,179 |
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