基金经理：神爱前
| 单位净值:1.6969 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:1.6969 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安产业趋势混合C(022120)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 43,849,862 | 1,002,351 | ||
| 利息收入 | 164,368 | 155,741 | ||
| 其中：存款利息收入 | 117,171 | 108,544 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 47,197 | 47,197 | ||
| 投资收益 | 29,135,415 | -3,737,089 | ||
| 其中：股票投资收益 | 28,364,907 | -4,026,661 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 331,834 | -2,562 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 438,674 | 292,133 | ||
| 公允价值变动收益 | 13,965,112 | 4,567,392 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 584,968 | 16,307 | ||
| 费用 | 1,756,228 | 781,329 | ||
| 管理人报酬 | 1,102,477 | 495,614 | ||
| 托管费 | 183,746 | 82,602 | ||
| 销售服务费 | 316,684 | 118,097 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 153,320 | 85,016 | ||
| 利润总额 | 42,093,634 | 221,022 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 42,093,634 | 221,022 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。