| 单位净值:1.0160 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0160 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 收入 | 6,083,704 | |||
| 利息收入 | 1,388,228 | |||
| 其中：存款利息收入 | 278,604 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,109,623 | |||
| 投资收益 | 5,286,781 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 5,286,781 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -591,304 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 2,797,766 | |||
| 管理人报酬 | 1,037,160 | |||
| 托管费 | 259,290 | |||
| 销售服务费 | 1,037,160 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 308,188 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308,188 | |||
| 其他费用 | 147,171 | |||
| 利润总额 | 3,285,938 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 3,285,938 | |||
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