基金经理：张月
| 单位净值:1.0401 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2026/2/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 收入 | 464,388 | |||
| 利息收入 | 31,518 | |||
| 其中：存款利息收入 | 27,791 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 3,727 | |||
| 投资收益 | 49,790 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | -151,255 | |||
| 债券投资收益 | 9,644 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 191,401 | |||
| 公允价值变动收益 | 383,080 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 347,353 | |||
| 管理人报酬 | 144,296 | |||
| 托管费 | 22,612 | |||
| 销售服务费 | 107,469 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 22 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22 | |||
| 其他费用 | 72,954 | |||
| 利润总额 | 117,035 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 117,035 | |||
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