| 单位净值:1.0231 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2025/11/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安恒回报债券发起式A(022031)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 收入 | 4,622,446 | |||
| 利息收入 | 565,621 | |||
| 其中：存款利息收入 | 92,664 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 472,956 | |||
| 投资收益 | 4,315,231 | |||
| 其中：股票投资收益 | 247,615 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 4,067,617 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -259,907 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 1,501 | |||
| 费用 | 1,110,991 | |||
| 管理人报酬 | 552,015 | |||
| 托管费 | 122,670 | |||
| 销售服务费 | 318,893 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 48,255 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,255 | |||
| 其他费用 | 67,052 | |||
| 利润总额 | 3,511,456 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 3,511,456 | |||
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