基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0391 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0391 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富祥晖6个月持有期债券A(022010)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 5,458,870 | 4,583,690 | ||
| 利息收入 | 104,057 | 62,621 | ||
| 其中：存款利息收入 | 52,085 | 19,333 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 51,971 | 43,288 | ||
| 投资收益 | 6,122,797 | 4,547,481 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 6,082,645 | 4,505,817 | ||
| 资产支持证券投资收益 | 34,950 | 34,950 | ||
| 衍生工具收益 | 5,202 | 6,714 | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -767,983 | -26,411 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 1,559,806 | 1,247,879 | ||
| 管理人报酬 | 593,698 | 470,395 | ||
| 托管费 | 98,950 | 78,399 | ||
| 销售服务费 | 280,308 | 244,901 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 373,551 | 342,977 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373,551 | 342,977 | ||
| 其他费用 | 202,200 | 101,247 | ||
| 利润总额 | 3,899,064 | 3,335,811 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 3,899,064 | 3,335,811 | ||
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