单位(元)信澳慧管家F(021998)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
227,181,437 |
371,507,065 |
| 利息收入 |
75,080,593 |
152,067,006 |
| 其中：存款利息收入 |
44,951,075 |
110,002,490 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,129,518 |
42,064,516 |
| 投资收益 |
152,100,843 |
219,440,059 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
150,660,522 |
216,107,003 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,440,321 |
3,333,056 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
34,781,317 |
75,142,646 |
| 管理人报酬 |
15,643,358 |
38,429,960 |
| 托管费 |
9,347,568 |
9,921,180 |
| 销售服务费 |
4,507,391 |
7,521,638 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,032,665 |
18,770,395 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,032,665 |
18,770,395 |
| 其他费用 |
188,337 |
391,213 |
| 利润总额 |
192,400,119 |
296,364,420 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
192,400,119 |
296,364,420 |
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