基金经理：郑涛
| 单位净值:1.1299 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 19,044,512 | 8,701,339 | 137,022,848 | |
| 利息收入 | 49,699 | 37,395 | 36,652 | |
| 其中：存款利息收入 | 43,662 | 31,358 | 33,274 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 6,037 | 6,037 | 3,378 | |
| 投资收益 | 116,321,674 | 85,169,812 | 60,110,584 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 116,321,674 | 85,169,812 | 60,110,584 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -97,328,765 | -76,507,716 | 76,873,726 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,904 | 1,848 | 1,887 | |
| 费用 | 13,142,398 | 7,769,231 | 10,028,131 | |
| 管理人报酬 | 4,179,019 | 2,389,480 | 3,498,228 | |
| 托管费 | 1,393,006 | 796,493 | 915,087 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 7,252,000 | 4,358,119 | 5,105,982 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,252,000 | 4,358,119 | 5,105,982 | |
| 其他费用 | 318,373 | 225,139 | 508,834 | |
| 利润总额 | 5,902,114 | 932,108 | 126,994,717 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 5,902,114 | 932,108 | 126,994,717 | |
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