基金经理：黄志钢
| 单位净值:1.1127 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.1127 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华丰睿量化选股混合C(021996)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | -3,507,863 | 18,269,649 | 8,812,227 | |
| 利息收入 | 11,481 | 73,412 | 63,210 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,822 | 39,204 | 32,942 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 2,659 | 34,208 | 30,269 | |
| 投资收益 | 1,787,978 | 16,814,245 | 5,799,662 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,310,941 | 14,509,230 | 3,973,805 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 353,187 | 353,187 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 477,037 | 1,951,828 | 1,472,670 | |
| 公允价值变动收益 | -5,344,714 | 1,208,545 | 2,797,560 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 37,392 | 173,447 | 151,795 | |
| 费用 | 485,319 | 1,957,121 | 1,370,466 | |
| 管理人报酬 | 291,261 | 1,221,792 | 854,310 | |
| 托管费 | 48,543 | 203,632 | 142,385 | |
| 销售服务费 | 86,548 | 408,736 | 286,431 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 58,967 | 122,957 | 87,336 | |
| 利润总额 | -3,993,182 | 16,312,529 | 7,441,761 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,993,182 | 16,312,529 | 7,441,761 | |
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