基金经理：黄栋
| 单位净值:2.6204 | 净值增长率:4.25% | 累计净值:2.6204 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河中证通信设备主题指数发起式C(021989)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 39,072,039 | 1,090,151 | -19,242 | |
| 利息收入 | 15,630 | 1,489 | 3,985 | |
| 其中：存款利息收入 | 15,630 | 1,489 | 3,985 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 19,870,208 | -37,894 | 13,505 | |
| 其中：股票投资收益 | 19,741,817 | -114,709 | 13,502 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 128,391 | 76,815 | 3 | |
| 公允价值变动收益 | 18,787,939 | 1,122,502 | -36,910 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 398,263 | 4,054 | 178 | |
| 费用 | 413,726 | 16,923 | 57,489 | |
| 管理人报酬 | 221,127 | 26,504 | 9,586 | |
| 托管费 | 44,226 | 5,301 | 1,917 | |
| 销售服务费 | 83,374 | 2,638 | 585 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 65,000 | -17,520 | 45,400 | |
| 利润总额 | 38,658,313 | 1,073,228 | -76,731 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 38,658,313 | 1,073,228 | -76,731 | |
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