基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1379 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1379 | 截止日期:2026/1/22 | |
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| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | -3,685,691 | 95,436,132 | ||
| 利息收入 | 34,042 | 298,337 | ||
| 其中：存款利息收入 | 23,095 | 160,523 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 10,947 | 137,814 | ||
| 投资收益 | 15,404,906 | 66,934,452 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 15,404,906 | 66,934,452 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -19,250,646 | 28,097,860 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 126,008 | 105,483 | ||
| 费用 | 6,549,574 | 7,689,065 | ||
| 管理人报酬 | 2,073,587 | 2,983,568 | ||
| 托管费 | 691,195 | 994,523 | ||
| 销售服务费 | 328,994 | 92,258 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 3,363,487 | 3,432,716 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,363,487 | 3,432,716 | ||
| 其他费用 | 92,311 | 186,000 | ||
| 利润总额 | -10,235,265 | 87,747,067 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -10,235,265 | 87,747,067 | ||
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