基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.5444 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.5444 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证新能源电池指数发起A(021963)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | -115,057 | -216,730 | ||
| 利息收入 | 5,120 | 10,814 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,120 | 10,814 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -81,644 | 5,049 | ||
| 其中：股票投资收益 | -218,736 | -1,959 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 137,092 | 7,008 | ||
| 公允价值变动收益 | -42,087 | -232,615 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 3,554 | 23 | ||
| 费用 | 25,748 | 22,244 | ||
| 管理人报酬 | 9,705 | 3,736 | ||
| 托管费 | 3,235 | 1,245 | ||
| 销售服务费 | 5,369 | 1,863 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 7,439 | 15,400 | ||
| 利润总额 | -140,805 | -238,974 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -140,805 | -238,974 | ||
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