基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证传媒ETF联接F(021952)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 305,732,733 | 139,622,895 | 111,184,453 | |
| 利息收入 | 268,476 | 137,893 | 398,780 | |
| 其中：存款利息收入 | 268,476 | 137,893 | 398,780 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 129,060,357 | 31,675,064 | -92,516,473 | |
| 其中：股票投资收益 | -340,624 | - | -9,183,952 | |
| 基金投资收益 | 129,324,246 | 31,658,727 | -85,083,627 | |
| 债券投资收益 | 19,962 | 16,267 | 37,609 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 56,773 | 69 | 1,713,497 | |
| 公允价值变动收益 | 171,162,483 | 105,395,143 | 197,574,384 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 5,241,418 | 2,414,796 | 5,727,762 | |
| 费用 | 2,082,931 | 922,164 | 3,326,867 | |
| 管理人报酬 | 335,172 | 158,520 | 784,888 | |
| 托管费 | 67,034 | 31,704 | 156,978 | |
| 销售服务费 | 1,023,304 | 516,556 | 2,181,852 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 1,743 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,743 | - | - | |
| 其他费用 | 189,909 | 101,321 | 203,149 | |
| 利润总额 | 303,649,802 | 138,700,731 | 107,857,586 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 303,649,802 | 138,700,731 | 107,857,586 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。