单位(元)国富日日收益货币E(021926)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
137,068,833 |
67,880,734 |
148,418,068 |
| 利息收入 |
31,836,623 |
16,775,767 |
53,628,614 |
| 其中：存款利息收入 |
21,856,469 |
10,310,015 |
40,675,311 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,980,154 |
6,465,752 |
12,953,303 |
| 投资收益 |
105,232,211 |
51,104,967 |
94,789,454 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
102,928,349 |
50,045,013 |
92,812,887 |
| 资产支持证券投资收益 |
2,303,861 |
1,059,954 |
1,976,567 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
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| 汇兑收益 |
- |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
53,548,930 |
25,086,233 |
48,658,127 |
| 管理人报酬 |
23,437,660 |
11,427,999 |
20,685,901 |
| 托管费 |
7,102,321 |
3,463,030 |
6,268,455 |
| 销售服务费 |
14,027,490 |
7,576,959 |
14,582,520 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,630,845 |
2,444,436 |
6,760,610 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,630,845 |
2,444,436 |
6,760,610 |
| 其他费用 |
315,819 |
154,998 |
308,271 |
| 利润总额 |
83,519,903 |
42,794,500 |
99,759,941 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
83,519,903 |
42,794,500 |
99,759,941 |
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