基金经理：寇斌权
| 单位净值:2.0155 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:2.0155 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 3,417,752 | 9,036,312 | ||
| 利息收入 | 24,749 | 27,835 | ||
| 其中：存款利息收入 | 24,749 | 27,835 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 3,324,001 | -44,601 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | -1,437,626 | ||
| 基金投资收益 | 3,324,001 | 1,392,279 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | 746 | ||
| 公允价值变动收益 | 14,679 | 8,865,321 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 54,322 | 187,757 | ||
| 费用 | 159,487 | 73,451 | ||
| 管理人报酬 | 13,182 | 13,679 | ||
| 托管费 | 2,636 | 2,736 | ||
| 销售服务费 | 87,553 | 42,616 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 44,135 | 9,400 | ||
| 利润总额 | 3,258,265 | 8,962,861 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 3,258,265 | 8,962,861 | ||
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