基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.0067 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0067 | 截止日期:2025/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元华证沪深港红利50指数C(021882)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 3,717,538 | |||
| 利息收入 | 1,453,550 | |||
| 其中：存款利息收入 | 76,488 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,377,062 | |||
| 投资收益 | 828,447 | |||
| 其中：股票投资收益 | 763,408 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 7,022 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 58,018 | |||
| 公允价值变动收益 | 1,430,882 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 4,659 | |||
| 费用 | 819,325 | |||
| 管理人报酬 | 422,965 | |||
| 托管费 | 84,593 | |||
| 销售服务费 | 125,540 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 181,270 | |||
| 利润总额 | 2,898,213 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 2,898,213 | |||
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