单位(元)鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
20,624,069 |
3,856,952 |
3,717,538 |
| 利息收入 |
19,549 |
6,015 |
1,453,550 |
| 其中:存款利息收入 |
19,343 |
6,015 |
76,488 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
206 |
- |
1,377,062 |
| 投资收益 |
23,127,567 |
6,948,678 |
828,447 |
| 其中:股票投资收益 |
15,596,079 |
3,703,603 |
763,408 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
116,211 |
22,634 |
7,022 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
7,415,277 |
3,222,441 |
58,018 |
| 公允价值变动收益 |
-2,657,971 |
-3,118,634 |
1,430,882 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
134,926 |
20,893 |
4,659 |
| 费用 |
1,590,082 |
358,710 |
819,325 |
| 管理人报酬 |
945,579 |
189,717 |
422,965 |
| 托管费 |
189,116 |
37,943 |
84,593 |
| 销售服务费 |
291,588 |
64,844 |
125,540 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
163,797 |
66,205 |
181,270 |
| 利润总额 |
19,033,987 |
3,498,243 |
2,898,213 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
19,033,987 |
3,498,243 |
2,898,213 |
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