基金经理：王祥
| 单位净值:1.2908 | 净值增长率:-3.77% | 净值增长率:-3.77% | 累计净值:1.2908 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | -1,561,855 | -432,577 | ||
| 利息收入 | 7,957 | 10,448 | ||
| 其中：存款利息收入 | 7,957 | 10,448 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -782,524 | -272,162 | ||
| 其中：股票投资收益 | 108,976 | -273,997 | ||
| 基金投资收益 | -908,160 | -291 | ||
| 债券投资收益 | 568 | 317 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 16,093 | 1,809 | ||
| 公允价值变动收益 | -882,731 | -171,577 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 95,443 | 714 | ||
| 费用 | 11,631 | 10,396 | ||
| 管理人报酬 | 3,198 | 3,663 | ||
| 托管费 | 640 | 733 | ||
| 销售服务费 | 5,314 | 600 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 2,480 | 5,400 | ||
| 利润总额 | -1,573,486 | -442,973 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -1,573,486 | -442,973 | ||
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