单位(元)永赢安怡30天持有期债券E(021764)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
5,617,917 |
9,848,156 |
| 利息收入 |
164,993 |
1,621,811 |
| 其中：存款利息收入 |
4,478 |
1,299,145 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
160,515 |
322,666 |
| 投资收益 |
5,759,264 |
7,826,797 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,759,264 |
7,826,797 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-306,340 |
399,548 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,386,491 |
1,253,995 |
| 管理人报酬 |
612,948 |
554,587 |
| 托管费 |
102,158 |
92,431 |
| 销售服务费 |
370,840 |
341,681 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
193,188 |
79,263 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
193,188 |
79,263 |
| 其他费用 |
97,943 |
179,000 |
| 利润总额 |
4,231,426 |
8,594,161 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
4,231,426 |
8,594,161 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
