单位(元)南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-36,789,586 |
-5,473,598 |
360,766 |
-593,127 |
| 利息收入 |
45,577 |
16,473 |
5,181 |
4,809 |
| 其中：存款利息收入 |
45,577 |
16,473 |
5,181 |
4,809 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-3,398,856 |
-817,715 |
-114,607 |
-29,771 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,393,417 |
-6,840 |
-6,840 |
-13,978 |
| 基金投资收益 |
-2,042,876 |
-828,236 |
-111,846 |
-17,297 |
| 债券投资收益 |
37,437 |
17,317 |
4,035 |
1,222 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
44 |
44 |
282 |
| 公允价值变动收益 |
-34,226,170 |
-4,707,485 |
458,344 |
-572,523 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
789,863 |
35,130 |
11,848 |
4,358 |
| 费用 |
217,490 |
132,786 |
25,646 |
25,771 |
| 管理人报酬 |
28,804 |
12,823 |
3,335 |
3,126 |
| 托管费 |
5,761 |
2,565 |
667 |
625 |
| 销售服务费 |
88,690 |
30,922 |
9,193 |
1,212 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,875 |
5,672 |
2,134 |
808 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,875 |
5,672 |
2,134 |
808 |
| 其他费用 |
80,831 |
80,400 |
10,317 |
20,000 |
| 利润总额 |
-37,007,076 |
-5,606,383 |
335,121 |
-618,898 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-37,007,076 |
-5,606,383 |
335,121 |
-618,898 |
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